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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 494.00 | 391 369.00 | 14 124.00 | 405 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
AP Constructions | 741 768.00 | 561 953.00 | 179 816.00 | 741 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 163.00 | 1 196 116.00 | 372 047.00 | 1 568 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 953.00 | 191 265.00 | 12 688.00 | 203 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 256.00 | 2 346 106.00 | 635 150.00 | 2 981 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 759.00 | 9 683.00 | 488 076.00 | 497 759.00 |
BN En cours de production de biens | 171 023.00 | 42 318.00 | 128 705.00 | 171 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 097.00 | 175 934.00 | 214 163.00 | 390 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 722.00 | 280 132.00 | 3 255 590.00 | 3 535 722.00 |
BZ Autres créances | 293 302.00 | | 293 302.00 | 293 302.00 |
CF Disponibilités | 491 323.00 | | 491 323.00 | 491 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 125.00 | | 137 125.00 | 137 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 350.00 | 508 067.00 | 5 008 283.00 | 5 516 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 606.00 | 2 854 173.00 | 5 643 433.00 | 8 497 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 780.00 | | | 1 149 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
DG Autres réserves | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 449.00 | | | 1 034 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 215.00 | | | 2 452 215.00 |
DP Provisions pour risques | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 280.00 | | | 214 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 923.00 | | | 360 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 577.00 | | | 416 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 254.00 | | | 992 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 650.00 | | | 1 159 650.00 |
EA Autres dettes | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 295.00 | | | 2 830 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 433.00 | | | 5 643 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 295.00 | | | 2 830 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 579.00 | | | 425 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 404.00 | 64 550.00 | 536 953.00 | 472 404.00 |
FD Production vendue biens | 5 962 236.00 | 1 628 181.00 | 7 590 417.00 | 5 962 236.00 |
FG Production vendue services | 2 296 392.00 | 4 903.00 | 2 301 295.00 | 2 296 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 731 032.00 | 1 697 633.00 | 10 428 665.00 | 8 731 032.00 |
FM Production stockée | | | 106 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 143.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 785.00 | | | 110 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 191.00 | | | 285 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 604.00 | | | -15 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 408.00 | | | 163 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 871.00 | | | 356 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 087 773.00 | | | 11 087 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 323.00 | | | 10 053 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 449.00 | | | 1 034 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 646.00 | | 186 077.00 | 3 036 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 467.00 | 2 981 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 516.00 | 410 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 2 564 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 542.00 | | 7 871.00 | 633 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 281.00 | | 175 535.00 | 2 400 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 672.00 | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 663.00 | 692 161.00 | 582 718.00 | 2 236 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 715.00 | 478 529.00 | 559 472.00 | 477 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 948.00 | 213 632.00 | 23 246.00 | 1 758 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 743.00 | 191 673.00 | 272 493.00 | 441 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 799.00 | 28 135.00 | | 199 799.00 |
6T Sur comptes clients | 276 565.00 | 3 579.00 | 11.00 | 276 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 365.00 | 31 714.00 | 11.00 | 476 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 108.00 | 223 387.00 | 272 505.00 | 918 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 254.00 | 992 254.00 | | 992 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 244.00 | 357 244.00 | | 357 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 427.00 | 277 427.00 | | 277 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 685.00 | 3 238 685.00 | | 3 238 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 037.00 | | 297 037.00 | 297 037.00 |
VB T. V. A. | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
VC Groupe et associés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 577.00 | 416 577.00 | | 416 577.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 125.00 | 137 125.00 | | 137 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 199.00 | 3 669 112.00 | 300 087.00 | 3 969 199.00 |
VW T.V.A. | 464 406.00 | 464 406.00 | | 464 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 295.00 | 2 830 295.00 | | 2 830 295.00 |