| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 443.00 | 149 505.00 | 19 938.00 | 169 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 425.00 | 825 919.00 | 249 506.00 | 1 075 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 183.00 | 975 424.00 | 457 759.00 | 1 433 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 755.00 | | 2 796 755.00 | 2 796 755.00 |
BZ Autres créances | 802 144.00 | | 802 144.00 | 802 144.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 569.00 | | 3 721 569.00 | 3 721 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 752.00 | 975 424.00 | 4 179 328.00 | 5 154 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | 211 041.00 | 97 405.00 | | 211 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 977.00 | 513 636.00 | | 474 977.00 |
DL TOTAL (I) | 722 604.00 | 647 627.00 | | 722 604.00 |
DP Provisions pour risques | 297 626.00 | 297 626.00 | | 297 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 626.00 | 297 626.00 | | 297 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 023.00 | 480 364.00 | | 544 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 199 587.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 295.00 | 1 033 670.00 | | 967 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 968.00 | 1 739 445.00 | | 1 593 968.00 |
EA Autres dettes | 49 857.00 | 59 223.00 | | 49 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 098.00 | 3 512 289.00 | | 3 159 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 328.00 | 4 457 543.00 | | 4 179 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 533.00 | 3 512 289.00 | | 3 038 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 592.00 | 167 715.00 | | 327 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FG Production vendue services | 13 825 208.00 | | 13 825 208.00 | 13 825 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 001 208.00 | | 14 001 208.00 | 14 001 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 357 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 373 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 336.00 | |
GE Autres charges | | | 8 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 411.00 | 144 089.00 | | 32 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 411.00 | 144 372.00 | | 32 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 12 623.00 | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 21 057.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 491.00 | 123 315.00 | | 28 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 050.00 | 39 257.00 | | 78 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 522.00 | 50 344.00 | | 96 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 397 138.00 | 13 710 171.00 | | 14 397 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 922 161.00 | 13 196 536.00 | | 13 922 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 977.00 | 513 636.00 | | 474 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958 964.00 | 926 745.00 | | 958 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 257.00 | | 48 423.00 | 1 388 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 188 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 1 433 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 1 244 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 942.00 | | 45 423.00 | 1 199 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 315.00 | | 3 000.00 | 188 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 585.00 | 140 336.00 | 497.00 | 835 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 585.00 | 140 336.00 | 497.00 | 835 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 295.00 | 967 295.00 | | 967 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 737.00 | 618 737.00 | | 618 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 719.00 | 279 719.00 | | 279 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 755.00 | 2 796 755.00 | | 2 796 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VC Groupe et associés | 324 324.00 | 324 324.00 | | 324 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 247.00 | 329 247.00 | | 329 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 776.00 | 94 211.00 | 120 565.00 | 214 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 194.00 | 194 194.00 | | 194 194.00 |
VP Divers | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 503.00 | 3 748 503.00 | | 3 748 503.00 |
VW T.V.A. | 543 334.00 | 543 334.00 | | 543 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 098.00 | 3 038 533.00 | 120 565.00 | 3 159 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 556.00 | 210 248.00 | | 226 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 438.00 | 43 251.00 | | 35 438.00 |
ST Autres comptes | 6 380 922.00 | 5 599 418.00 | | 6 380 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 454.00 | 666 998.00 | | 710 454.00 |
YT Sous‐traitance | 502 515.00 | 168 134.00 | | 502 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 988.00 | 15 931.00 | | 18 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 190.00 | 148 728.00 | | 142 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 746.00 | 358 976.00 | | 368 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 680 912.00 | 2 602 335.00 | | 2 680 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 357 818.00 | 1 155 499.00 | | 1 357 818.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 651 737.00 | 6 493 731.00 | | 7 651 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |