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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 2 538.00 | 1 676.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 627.00 | 82 583.00 | 75 044.00 | 157 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 211.00 | 353 838.00 | 7 373.00 | 361 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 685.00 | 438 959.00 | 84 725.00 | 523 685.00 |
BP En cours de production de services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 960.00 | 228.00 | 131 732.00 | 131 960.00 |
BZ Autres créances | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 268 978.00 | | 268 978.00 | 268 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 409.00 | 228.00 | 425 180.00 | 425 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 095.00 | 439 188.00 | 509 906.00 | 949 095.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 762.00 | | | 185 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
DL TOTAL (I) | 319 415.00 | | | 319 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 491.00 | | | 190 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 906.00 | | | 509 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 381.00 | | 859 381.00 | 859 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 381.00 | | 859 381.00 | 859 381.00 |
FM Production stockée | | | 1 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 025.00 | | | 875 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 373.00 | | | 785 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 258.00 | | 16 265.00 | 522 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 838.00 | 523 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 838.00 | 518 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 1 255.00 | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 667.00 | | 15 010.00 | 518 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 936.00 | 23 861.00 | 14 838.00 | 429 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 434.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 832.00 | 23 426.00 | 14 838.00 | 427 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | 228.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 228.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 228.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 857.00 | 15 421.00 | 34 436.00 | 49 857.00 |
VI Groupe et associés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 390.00 | 154 766.00 | 623.00 | 155 390.00 |
VW T.V.A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 491.00 | 156 055.00 | 34 436.00 | 190 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
ST Autres comptes | 256 254.00 | | | 256 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
YT Sous‐traitance | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
ZE Dividendes | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |