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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 863.00 | 13 136.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 847 217.00 | | 847 217.00 | 847 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 464.00 | 197 349.00 | 66 115.00 | 263 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 621.00 | 218 552.00 | 940 069.00 | 1 158 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BZ Autres créances | 714 842.00 | | 714 842.00 | 714 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 773 786.00 | | 773 786.00 | 773 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 517.00 | | 1 821 517.00 | 1 821 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 139.00 | 218 552.00 | 2 761 587.00 | 2 980 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 114.00 | | | 701 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
DL TOTAL (I) | 826 602.00 | | | 826 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 781.00 | | | 540 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 450.00 | | | 901 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 465.00 | | | 466 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 984.00 | | | 1 934 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 587.00 | | | 2 761 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 221.00 | | | 802 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 339.00 | | 1 831 339.00 | 1 831 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 339.00 | | 1 831 339.00 | 1 831 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 95 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 886.00 | | | 1 877 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 783.00 | | | 1 760 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 777.00 | | 769 845.00 | 388 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 746 881.00 | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 501.00 | | 22 964.00 | 240 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 158.00 | 15 395.00 | | 203 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 818.00 | 14 531.00 | | 182 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 782.00 | 309 469.00 | 159 614.00 | 540 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -260 508.00 | | | -260 508.00 |
VP Divers | 714 842.00 | 714 842.00 | | 714 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 466.00 | 466 466.00 | | 466 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 331.00 | 747 731.00 | 13 600.00 | 761 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 534.00 | 802 221.00 | 159 614.00 | 1 033 534.00 |