| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AN Terrains | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 860.00 | 137 126.00 | 19 733.00 | 156 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 725.00 | 131 887.00 | 10 838.00 | 142 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 854.00 | 320 687.00 | 40 167.00 | 360 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
BN En cours de production de biens | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 736.00 | 11 492.00 | 194 244.00 | 205 736.00 |
BZ Autres créances | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 756.00 | 11 492.00 | 579 264.00 | 590 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 611.00 | 332 179.00 | 619 432.00 | 951 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 002.00 | -337 381.00 | | -266 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 029.00 | 71 379.00 | | 56 029.00 |
DL TOTAL (I) | -165 972.00 | -222 002.00 | | -165 972.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260.00 | 5 266.00 | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | 5 266.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 1 937.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 670.00 | 57 302.00 | | 46 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 349.00 | 141 863.00 | | 125 349.00 |
EA Autres dettes | 609 717.00 | 667 534.00 | | 609 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 144.00 | 868 637.00 | | 784 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 432.00 | 651 901.00 | | 619 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 919.00 | | 6 936.00 | 353 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 852.00 | | 6 936.00 | 329 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 681.00 | 9 007.00 | | 311 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 209.00 | 9 007.00 | | 297 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 266.00 | 1 260.00 | 5 266.00 | 5 266.00 |
6T Sur comptes clients | 12 099.00 | | 607.00 | 12 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 099.00 | | 607.00 | 12 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 365.00 | 1 260.00 | 5 873.00 | 17 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 718.00 | 77 465.00 | 305 709.00 | 609 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 191 946.00 | 191 946.00 | | 191 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 7 618.00 | 8 263.00 | 15 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 630.00 | 226 982.00 | 31 649.00 | 258 630.00 |
VW T.V.A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 145.00 | 251 893.00 | 305 709.00 | 784 145.00 |