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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 352.00 | 28 897.00 | 1 455.00 | 30 352.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
AP Constructions | 371 754.00 | 271 134.00 | 100 619.00 | 371 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 773.00 | 1 523 475.00 | 257 297.00 | 1 780 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 296.00 | 1 420 999.00 | 636 297.00 | 2 057 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 177.00 | | 154 177.00 | 154 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 524.00 | | 171 524.00 | 171 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 303.00 | 3 244 507.00 | 1 473 795.00 | 4 718 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BT Marchandises | 1 782 877.00 | 1 293.00 | 1 781 583.00 | 1 782 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 466.00 | 12 646.00 | 124 820.00 | 137 466.00 |
BZ Autres créances | 522 581.00 | | 522 581.00 | 522 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 286 171.00 | | 1 286 171.00 | 1 286 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 189.00 | | 104 189.00 | 104 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 178.00 | 13 940.00 | 3 978 238.00 | 3 992 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 710 481.00 | 3 258 447.00 | 5 452 034.00 | 8 710 481.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 935.00 | 1 470 366.00 | | 1 442 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 087.00 | 177 569.00 | | 162 087.00 |
DK Provisions réglementées | 371.00 | 854.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 394.00 | 2 198 790.00 | | 2 155 394.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 828.00 | 453 743.00 | | 437 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 755.00 | 464 370.00 | | 674 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 974.00 | 1 631 120.00 | | 1 644 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 571.00 | 404 113.00 | | 408 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 882.00 | 11 215.00 | | 30 882.00 |
EA Autres dettes | 34 628.00 | 26 311.00 | | 34 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 639.00 | 2 990 875.00 | | 3 231 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 034.00 | 5 189 665.00 | | 5 452 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 224.00 | 2 644 421.00 | | 2 905 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 232 901.00 | | 24 232 901.00 | 24 232 901.00 |
FD Production vendue biens | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FG Production vendue services | 217 864.00 | | 217 864.00 | 217 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 452 816.00 | | 24 452 816.00 | 24 452 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 522 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 365 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 391 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 484.00 | 1 953.00 | | 22 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482.00 | 568.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 566.00 | 2 521.00 | | 68 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 216.00 | 550.00 | | 15 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 600.00 | 2 358.00 | | 45 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 816.00 | 2 908.00 | | 60 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | -387.00 | | 7 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 857.00 | -12 906.00 | | -34 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 593 748.00 | 23 529 935.00 | | 24 593 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 431 661.00 | 23 352 366.00 | | 24 431 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 087.00 | 177 569.00 | | 162 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 048.00 | | 239 757.00 | 4 602 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 502.00 | 343 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 502.00 | 4 718 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 235 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 090.00 | | 1 262.00 | 138 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 817.00 | | 111 959.00 | 4 123 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 140.00 | | 126 535.00 | 340 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 412.00 | 271 094.00 | | 2 973 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 189.00 | 708.00 | | 28 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 222.00 | 270 386.00 | | 2 945 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 855.00 | | 483.00 | 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 974.00 | 1 644 974.00 | | 1 644 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 524.00 | | 171 524.00 | 171 524.00 |
UX Autres créances clients | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VB T. V. A. | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VC Groupe et associés | 250 292.00 | 250 292.00 | | 250 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 828.00 | 111 413.00 | 319 308.00 | 437 828.00 |
VI Groupe et associés | 674 755.00 | 674 755.00 | | 674 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 534.00 | 158 534.00 | | 158 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 272.00 | 191 272.00 | | 191 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 234.00 | 764 710.00 | 171 524.00 | 936 234.00 |
VW T.V.A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 639.00 | 2 905 224.00 | 319 308.00 | 3 231 639.00 |