| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 338.00 | | 390 338.00 | 390 338.00 |
AN Terrains | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
AP Constructions | 306 028.00 | 151 091.00 | 154 937.00 | 306 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 141.00 | 843 519.00 | 563 623.00 | 1 407 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 809.00 | 140 910.00 | 103 899.00 | 244 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 882.00 | 1 325 468.00 | 6 248 414.00 | 7 573 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 986.00 | 124 060.00 | 1 932 926.00 | 2 056 986.00 |
BN En cours de production de biens | 266 993.00 | | 266 993.00 | 266 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 331.00 | 46 079.00 | 2 304 252.00 | 2 350 331.00 |
BZ Autres créances | 336 971.00 | | 336 971.00 | 336 971.00 |
CF Disponibilités | 883 919.00 | | 883 919.00 | 883 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 587.00 | 170 139.00 | 6 024 448.00 | 6 194 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 469.00 | 1 495 608.00 | 12 272 862.00 | 13 768 469.00 |
CU Autres participations | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685.00 | 4 743 685.00 | | 4 743 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 957 314.00 | 1 785 145.00 | | 1 957 314.00 |
DG Autres réserves | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 981.00 | 482 169.00 | | 595 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 549 256.00 | 9 263 275.00 | | 9 549 256.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 200 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 200 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 582.00 | 620 391.00 | | 855 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 90 328.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 317.00 | 1 598 867.00 | | 1 293 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 595.00 | 399 384.00 | | 444 595.00 |
EA Autres dettes | 38 111.00 | 11 292.00 | | 38 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 605.00 | 2 720 261.00 | | 2 651 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 862.00 | 12 183 536.00 | | 12 272 862.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 920.00 | | | 2 327 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 432.00 | | | 421 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
FD Production vendue biens | 8 601 205.00 | 966 167.00 | 9 567 372.00 | 8 601 205.00 |
FG Production vendue services | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 721 377.00 | 966 167.00 | 9 687 544.00 | 8 721 377.00 |
FM Production stockée | | | 168 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 907 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 250.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 250.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 7 844.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | -7 594.00 | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 597.00 | 291 674.00 | | 261 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 642.00 | 9 850 610.00 | | 10 458 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 661.00 | 9 368 441.00 | | 9 862 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 981.00 | 482 169.00 | | 595 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 335 004.00 | | 489 112.00 | 7 335 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 233.00 | 7 573 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 233.00 | 1 978 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253 467.00 | | 52 000.00 | 5 253 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 757.00 | | 432 113.00 | 1 796 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 960.00 | | 4 999.00 | 109 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 649.00 | 247 675.00 | 222 855.00 | 1 300 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 700.00 | 247 675.00 | 222 855.00 | 1 110 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 72 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 502.00 | 124 060.00 | 116 502.00 | 116 502.00 |
6T Sur comptes clients | 34 559.00 | 46 079.00 | 34 559.00 | 34 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 061.00 | 170 139.00 | 151 061.00 | 151 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 062.00 | 242 139.00 | 351 062.00 | 351 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 317.00 | 1 293 317.00 | | 1 293 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 441.00 | 186 441.00 | | 186 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 214.00 | 2 295 214.00 | | 2 295 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VC Groupe et associés | 195 165.00 | 195 165.00 | | 195 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 582.00 | 531 896.00 | 323 686.00 | 855 582.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 982.00 | 2 829 549.00 | 433.00 | 2 829 982.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 605.00 | 2 327 920.00 | 323 686.00 | 2 651 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |