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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | 13 793.00 | 1 582.00 | 15 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 106.00 | 280 315.00 | 38 791.00 | 319 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 823.00 | 295 679.00 | 824 143.00 | 1 119 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 500.00 | 34 599.00 | 182 900.00 | 217 500.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 742.00 | 34 599.00 | 265 143.00 | 299 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 565.00 | 330 279.00 | 1 089 286.00 | 1 419 565.00 |
CU Autres participations | 760 001.00 | | 760 001.00 | 760 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 1 570.00 | 2 929.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DH Report à nouveau | 476 834.00 | | | 476 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 542.00 | | | 266 542.00 |
DL TOTAL (I) | 935 757.00 | | | 935 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 286.00 | | | 1 089 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 285.00 | 52 173.00 | 594 458.00 | 542 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 285.00 | 52 173.00 | 594 458.00 | 542 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 804.00 | | | -3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 820.00 | | | 886 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 277.00 | | | 620 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 542.00 | | | 266 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 957.00 | 4 558.00 | | 1 122 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | 780 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 1 119 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 762.00 | 15 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 319 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 287.00 | 3 852.00 | | 15 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 260.00 | 706.00 | | 319 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 910.00 | | | 783 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 137.00 | 16 164.00 | 4 622.00 | 284 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71.00 | 1 500.00 | | 71.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | 3 963.00 | 3 762.00 | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 474.00 | 10 701.00 | 860.00 | 270 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VP Divers | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 389.00 | 233 100.00 | 18 289.00 | 251 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 529.00 | 153 529.00 | | 153 529.00 |