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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 519.00 | 247 207.00 | 35 312.00 | 282 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 707.00 | 88 745.00 | 8 962.00 | 97 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 541.00 | 339 790.00 | 85 751.00 | 425 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 813.00 | | 149 813.00 | 149 813.00 |
BN En cours de production de biens | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 484.00 | 25 377.00 | 101 107.00 | 126 484.00 |
BZ Autres créances | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CF Disponibilités | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 892.00 | 25 377.00 | 429 515.00 | 454 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 433.00 | 365 167.00 | 515 266.00 | 880 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 311 483.00 | 284 300.00 | | 311 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 088.00 | 27 184.00 | | -78 088.00 |
DL TOTAL (I) | 317 270.00 | 395 359.00 | | 317 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 301.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | 5 362.00 | | 5 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 818.00 | 117 186.00 | | 33 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 951.00 | 183 235.00 | | 87 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 414.00 | 53 374.00 | | 70 414.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 996.00 | 360 459.00 | | 197 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 266.00 | 755 818.00 | | 515 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 178.00 | 360 459.00 | | 164 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 301.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 661.00 | | 15 880.00 | 409 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 347.00 | | 15 880.00 | 364 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 573.00 | -5 573.00 | | -5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 484.00 | 91 648.00 | 34 836.00 | 126 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 099.00 | 171 963.00 | 35 136.00 | 207 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |