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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 419 795.00 | | 419 795.00 | 419 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 114.00 | 746.00 | 1 860.00 |
AN Terrains | 238 426.00 | 21 143.00 | 217 283.00 | 238 426.00 |
AP Constructions | 3 408 406.00 | 2 154 328.00 | 1 254 078.00 | 3 408 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 536.00 | 268 087.00 | 42 449.00 | 310 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 133.00 | 359 591.00 | 88 542.00 | 448 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 999.00 | 2 804 262.00 | 2 036 737.00 | 4 840 999.00 |
BT Marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BZ Autres créances | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CF Disponibilités | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 105.00 | | 234 105.00 | 234 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 105.00 | 2 804 262.00 | 2 270 842.00 | 5 075 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
DH Report à nouveau | 230 345.00 | 113 093.00 | | 230 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 386.00 | 147 252.00 | | 94 386.00 |
DL TOTAL (I) | 354 655.00 | 290 269.00 | | 354 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 582.00 | 1 207 224.00 | | 1 071 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 193.00 | 739 446.00 | | 669 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | 75 435.00 | | 106 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 987.00 | 64 513.00 | | 42 987.00 |
EA Autres dettes | 25 443.00 | 23 321.00 | | 25 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 187.00 | 2 109 939.00 | | 1 916 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 842.00 | 2 400 208.00 | | 2 270 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 160.00 | 1 211 180.00 | | 1 157 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
FG Production vendue services | 1 323 999.00 | | 1 323 999.00 | 1 323 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 280.00 | | 1 329 280.00 | 1 329 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 273.00 | 11 646.00 | | 7 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 293.00 | 1 307.00 | | 2 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 1 108.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 3 608.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 649.00 | 932.00 | | 6 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | 932.00 | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 712.00 | 2 676.00 | | -5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 499.00 | 57 392.00 | | 27 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 125.00 | 1 465 163.00 | | 1 341 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 739.00 | 1 317 911.00 | | 1 246 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 386.00 | 147 252.00 | | 94 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 479.00 | 235 230.00 | | 171 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 439.00 | | 79 560.00 | 4 761 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 840 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 405 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 159.00 | | 930.00 | 432 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 898.00 | | 78 603.00 | 4 326 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 27.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 467.00 | 263 795.00 | | 2 540 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 184.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 537.00 | 263 611.00 | | 2 539 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VB T. V. A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 542.00 | 312 515.00 | 703 093.00 | 1 071 542.00 |
VI Groupe et associés | 669 193.00 | 669 193.00 | | 669 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 099.00 | | | 301 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VP Divers | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 187.00 | 1 157 160.00 | 703 093.00 | 1 916 187.00 |