| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 843.00 | | 447 843.00 | 447 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 388.00 | 31 495.00 | 507 893.00 | 539 388.00 |
BZ Autres créances | 269 820.00 | | 269 820.00 | 269 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 190.00 | | 284 190.00 | 284 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 579.00 | 31 495.00 | 792 084.00 | 823 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 494.00 | | | 476 494.00 |
CU Autres participations | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 156 459.00 | 154 516.00 | | 156 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505.00 | 1 942.00 | | -505.00 |
DL TOTAL (I) | 730 281.00 | 730 786.00 | | 730 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 012.00 | 34 928.00 | | 55 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 12 113.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 802.00 | 47 042.00 | | 61 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 084.00 | 777 829.00 | | 792 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 802.00 | 47 042.00 | | 61 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075.00 | 42 770.00 | | 8 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580.00 | 40 828.00 | | 8 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505.00 | 1 942.00 | | -505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 389.00 | | | 539 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 544.00 | | | 536 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 843.00 | 447 843.00 | | 447 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VI Groupe et associés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 820.00 | 269 820.00 | | 269 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 314.00 | 746 314.00 | | 746 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |