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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 968.00 | 335 974.00 | 119 994.00 | 455 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 821.00 | 196 498.00 | 57 323.00 | 253 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 035.00 | 532 471.00 | 185 564.00 | 718 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BN En cours de production de biens | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 646.00 | 624.00 | 64 021.00 | 64 646.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 119.00 | | 110 119.00 | 110 119.00 |
CF Disponibilités | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 330.00 | 624.00 | 404 706.00 | 405 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 365.00 | 533 095.00 | 590 269.00 | 1 123 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 652.00 | 146 892.00 | | 91 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 192.00 | 71 960.00 | | 106 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 281.00 | 25 481.00 | | 19 281.00 |
DL TOTAL (I) | 225 925.00 | 253 134.00 | | 225 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 634.00 | 237 419.00 | | 177 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | 10 338.00 | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 828.00 | 73 579.00 | | 128 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 975.00 | 65 466.00 | | 44 975.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 344.00 | 386 803.00 | | 364 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 269.00 | 639 936.00 | | 590 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 627.00 | 215 570.00 | | 247 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 054.00 | | 1 221 054.00 | 1 221 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 054.00 | | 1 221 054.00 | 1 221 054.00 |
FM Production stockée | | | 92 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | 10 062.00 | | 1 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 559.00 | 29 788.00 | | 38 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 25 315.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 25 315.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 3 745.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 336.00 | 14 949.00 | | 30 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 154.00 | 1 119 773.00 | | 1 326 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 962.00 | 1 047 814.00 | | 1 219 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 192.00 | 71 960.00 | | 106 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 929.00 | 2 317.00 | | 8 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 836.00 | | 13 199.00 | 704 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 591.00 | | 13 198.00 | 696 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 2.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 255.00 | 97 216.00 | | 435 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 255.00 | 97 216.00 | | 435 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 624.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 624.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | 624.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 634.00 | 60 918.00 | 106 595.00 | 177 634.00 |
VI Groupe et associés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 344.00 | 247 627.00 | 106 595.00 | 364 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 236.00 | 13 957.00 | | 20 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 458.00 | 13 778.00 | | 15 458.00 |
ST Autres comptes | 119 898.00 | 106 485.00 | | 119 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 789.00 | 55 329.00 | | 57 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 279.00 | 29 008.00 | | 52 279.00 |
YT Sous‐traitance | 94 078.00 | 44 397.00 | | 94 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 134.00 | 4 658.00 | | 3 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 150.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 951.00 | 15 107.00 | | 21 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 167.00 | 160 355.00 | | 206 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 793.00 | 106 402.00 | | 121 793.00 |
ZE Dividendes | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 357.00 | 224 647.00 | | 290 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |