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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 178.00 | 101 928.00 | 6 251.00 | 108 178.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 387.00 | 101 928.00 | 35 460.00 | 137 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
110 Total général Actif | 176 144.00 | 101 928.00 | 74 216.00 | 176 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 377.00 | 176 242.00 | | 167 377.00 |
222 Production stockée | -293.00 | -1 412.00 | | -293.00 |
230 Autres produits | 2 582.00 | 3 181.00 | | 2 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 666.00 | 178 011.00 | | 169 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 905.00 | 44 421.00 | | 44 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | -1 533.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 33 630.00 | 38 034.00 | | 33 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 056.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 483.00 | 66 151.00 | | 64 483.00 |
252 Charges sociales | 28 330.00 | 37 656.00 | | 28 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 738.00 | 2 382.00 | | 2 738.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 941.00 | 188 169.00 | | 175 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 275.00 | -10 159.00 | | -6 275.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 271.00 | -8 956.00 | | -6 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |