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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 070 118.00 | |
BZ Autres créances | | | 334 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 302 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 415 477.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DG Autres réserves | 153 329.00 | 117 083.00 | | 153 329.00 |
DH Report à nouveau | 395 138.00 | 395 138.00 | | 395 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 782.00 | 38 862.00 | | 96 782.00 |
DL TOTAL (I) | 691 865.00 | 595 083.00 | | 691 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 528.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 19 706.00 | | 27 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 479.00 | 644 203.00 | | 509 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 4 336.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 184 871.00 | 193 176.00 | | 184 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 612.00 | 885 022.00 | | 723 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 477.00 | 1 480 104.00 | | 1 415 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 612.00 | 885 022.00 | | 723 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 792 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 943.00 | 11 322.00 | | 36 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 454.00 | 2 113 407.00 | | 1 801 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 672.00 | 2 074 545.00 | | 1 704 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 782.00 | 38 862.00 | | 96 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 048.00 | | 3 045.00 | 327 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 755.00 | | 3 045.00 | 178 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 635.00 | 26 345.00 | | 190 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 274.00 | 6 600.00 | | 95 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 361.00 | 19 745.00 | | 95 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 823.00 | 159 823.00 | | 159 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 549.00 | 127 549.00 | | 127 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
UX Autres créances clients | 915 978.00 | 915 978.00 | | 915 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 960.00 | 321 960.00 | | 321 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 160.00 | 1 256 230.00 | 38 930.00 | 1 295 160.00 |
VW T.V.A. | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 612.00 | 723 612.00 | | 723 612.00 |