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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 8 952.00 | 3 533.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 755.00 | 159 734.00 | 75 020.00 | 234 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 595.00 | 168 686.00 | 93 909.00 | 262 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 238.00 | | 203 238.00 | 203 238.00 |
BZ Autres créances | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CF Disponibilités | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 081.00 | | 389 081.00 | 389 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 676.00 | 168 686.00 | 482 990.00 | 651 676.00 |
CU Autres participations | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 204 180.00 | 195 611.00 | | 204 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 684.00 | 8 569.00 | | 39 684.00 |
DL TOTAL (I) | 251 564.00 | 211 880.00 | | 251 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 114.00 | 40 087.00 | | 16 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 555.00 | 47 095.00 | | 46 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 39 908.00 | | 38 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 214.00 | 110 795.00 | | 95 214.00 |
EA Autres dettes | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 426.00 | 237 885.00 | | 231 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 990.00 | 449 766.00 | | 482 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 426.00 | 221 781.00 | | 231 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 405.00 | | 25 886.00 | 241 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 262 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 247 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 275.00 | | 25 660.00 | 226 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | 226.00 | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 107.00 | 21 275.00 | 4 696.00 | 152 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 107.00 | 21 275.00 | 4 696.00 | 152 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
UX Autres créances clients | 203 238.00 | 203 238.00 | | 203 238.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VI Groupe et associés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 277.00 | 259 277.00 | | 259 277.00 |
VW T.V.A. | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 426.00 | 231 426.00 | | 231 426.00 |