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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 034.00 | 389 479.00 | 14 555.00 | 404 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 812.00 | 115 069.00 | 31 743.00 | 146 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 307.00 | 528 509.00 | 68 798.00 | 597 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 776.00 | | 278 776.00 | 278 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 508.00 | | 373 508.00 | 373 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 676.00 | 4 742.00 | 66 934.00 | 71 676.00 |
BZ Autres créances | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 701.00 | 203.00 | 691 497.00 | 691 701.00 |
CF Disponibilités | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 419.00 | 4 945.00 | 1 797 473.00 | 1 802 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 726.00 | 533 454.00 | 1 866 271.00 | 2 399 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 1 361 470.00 | 1 336 089.00 | | 1 361 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 490.00 | 25 380.00 | | 56 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 333.00 | 1 422 843.00 | | 1 479 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 95.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 717.00 | 55 685.00 | | 56 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 877.00 | 52 976.00 | | 127 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 249.00 | 194 440.00 | | 202 249.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 281.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 938.00 | 304 478.00 | | 386 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 271.00 | 1 727 321.00 | | 1 866 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 426.00 | 203.00 | 426.00 | 426.00 |
6T Sur comptes clients | 19 126.00 | | 14 384.00 | 19 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 552.00 | 203.00 | 14 810.00 | 19 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 552.00 | 203.00 | 14 810.00 | 19 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 877.00 | 127 877.00 | | 127 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 249.00 | 202 249.00 | | 202 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 604.00 | 154 104.00 | 22 500.00 | 176 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 938.00 | 386 938.00 | | 386 938.00 |