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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 10 803.00 | 4 338.00 | 15 141.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 534.00 | 15 166.00 | 6 368.00 | 21 534.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
110 Total général Actif | 99 875.00 | 15 166.00 | 84 709.00 | 99 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799.00 | 1 979.00 | | 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 430.00 | 124 720.00 | | 84 430.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 930.00 | 1 027.00 | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 159.00 | 117 726.00 | | 86 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217.00 | 1 673.00 | | 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | -497.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 14 346.00 | 17 622.00 | | 14 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 2 872.00 | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 22 154.00 | 23 554.00 | | 22 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 413.00 | 3 220.00 | | 2 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 682.00 | 88 444.00 | | 84 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 476.00 | 29 282.00 | | 1 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 1 513.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 307.00 | 27 770.00 | | 1 307.00 |