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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 135.00 | 49 235.00 | 82 900.00 | 132 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 183.00 | 53 921.00 | 989 262.00 | 1 043 183.00 |
BT Marchandises | 1 183 675.00 | 440 751.00 | 742 924.00 | 1 183 675.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 921.00 | | 576 921.00 | 576 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 779.00 | 440 751.00 | 1 360 027.00 | 1 800 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 962.00 | 494 672.00 | 2 349 290.00 | 2 843 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 883 911.00 | 1 849 050.00 | | 1 883 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 999.00 | 84 861.00 | | 153 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 710.00 | 1 942 711.00 | | 2 046 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 680.00 | 170 378.00 | | 59 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | 511 220.00 | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 524.00 | 161 982.00 | | 106 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 983.00 | 88 369.00 | | 121 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 580.00 | 931 949.00 | | 302 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 290.00 | 2 874 660.00 | | 2 349 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 944.00 | 931 949.00 | | 294 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 190.00 | | 42 483.00 | 1 039 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 490.00 | 1 043 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 490.00 | 136 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 500.00 | | | 885 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 367.00 | | 42 443.00 | 132 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | 39.00 | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490.00 | 17 084.00 | 11 654.00 | 48 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 990.00 | 17 084.00 | 11 654.00 | 47 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 680.00 | 52 045.00 | 7 636.00 | 59 680.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 545.00 | 40 182.00 | 21 363.00 | 61 545.00 |
VW T.V.A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 580.00 | 294 944.00 | 7 636.00 | 302 580.00 |