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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 8 158.00 | 680.00 | 7 478.00 | 8 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 620.00 | 115 490.00 | 3 130.00 | 118 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 105.00 | 81 571.00 | 9 535.00 | 91 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 818.00 | 198 531.00 | 25 287.00 | 223 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 241.00 | | 164 241.00 | 164 241.00 |
BN En cours de production de biens | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 629.00 | 909.00 | 65 720.00 | 66 629.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 502.00 | 909.00 | 393 593.00 | 394 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 320.00 | 199 439.00 | 418 880.00 | 618 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 552.00 | | | -37 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | -20 113.00 | | | -20 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 531.00 | | | 198 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
EA Autres dettes | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 993.00 | | | 438 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 880.00 | | | 418 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 993.00 | | | 438 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 933.00 | | 13 297.00 | 229 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 413.00 | 223 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 303.00 | 217 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 889.00 | | 13 297.00 | 223 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 340.00 | 4 493.00 | 19 303.00 | 213 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 550.00 | 4 493.00 | 19 303.00 | 212 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 531.00 | 198 531.00 | | 198 531.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 860.00 | 81 716.00 | 144.00 | 81 860.00 |
VW T.V.A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 993.00 | 438 993.00 | | 438 993.00 |