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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 218 734.00 | | 218 734.00 | 218 734.00 |
084 Disponibilités | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
110 Total général Actif | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
230 Autres produits | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972.00 | | | 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
242 Autres charges externes. | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
252 Charges sociales | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 867.00 | | | -28 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 655.00 | | | -18 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 903.00 | | | 132 903.00 |