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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 044.00 | 85 862.00 | 10 182.00 | 96 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 511.00 | 118 661.00 | 25 849.00 | 144 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 756.00 | 204 523.00 | 36 233.00 | 240 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 148.00 | 204 523.00 | 95 624.00 | 300 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 833.00 | 5 781.00 | | 13 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | 8 051.00 | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 17 420.00 | 14 933.00 | | 17 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 988.00 | 31 340.00 | | 16 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 14 072.00 | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297.00 | 15 570.00 | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 204.00 | 60 983.00 | | 78 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 624.00 | 75 916.00 | | 95 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
FD Production vendue biens | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 505.00 | | 202 505.00 | 202 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 484.00 | 208 581.00 | | 204 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 997.00 | 200 530.00 | | 201 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | 8 051.00 | | 2 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 340.00 | | 36 416.00 | 204 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 143.00 | | 36 413.00 | 204 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 3.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 086.00 | 4 437.00 | | 200 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 086.00 | 4 437.00 | | 200 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 197.00 | 12 895.00 | 20 302.00 | 33 197.00 |
VI Groupe et associés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 204.00 | 57 902.00 | 20 302.00 | 78 204.00 |