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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 4 904.00 | 1 042.00 | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 5 972.00 | 25 528.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377.00 | 15 120.00 | 2 257.00 | 17 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 182.00 | 22 960.00 | 26 223.00 | 49 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 863.00 | 48 955.00 | 147 908.00 | 196 863.00 |
BT Marchandises | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 401.00 | 3 161.00 | 538 240.00 | 541 401.00 |
BZ Autres créances | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 144.00 | | 134 144.00 | 134 144.00 |
CF Disponibilités | 156 952.00 | | 156 952.00 | 156 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 591.00 | 3 161.00 | 903 431.00 | 906 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 454.00 | 52 116.00 | 1 051 339.00 | 1 103 454.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 180 694.00 | | | 180 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
DL TOTAL (I) | 474 983.00 | | | 474 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 144.00 | | | 229 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 258.00 | | | 242 258.00 |
EA Autres dettes | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 356.00 | | | 576 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 339.00 | | | 1 051 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 873.00 | | | 555 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 079.00 | 123 965.00 | 860 044.00 | 736 079.00 |
FG Production vendue services | 1 183 671.00 | 9 838.00 | 1 193 508.00 | 1 183 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 750.00 | 133 802.00 | 2 053 552.00 | 1 919 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 712.00 | | | 2 149 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 269.00 | | | 2 035 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
ST Autres comptes | 201 289.00 | | | 201 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
YT Sous‐traitance | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 915.00 | | | 296 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 264.00 | | | 448 264.00 |