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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 5 022.00 | 2 937.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 037.00 | 61 374.00 | 5 663.00 | 67 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 673.00 | 112 645.00 | 43 029.00 | 155 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 237.00 | 179 040.00 | 167 196.00 | 346 237.00 |
BT Marchandises | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 944.00 | 22 312.00 | 19 632.00 | 41 944.00 |
BZ Autres créances | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 165.00 | 22 312.00 | 203 852.00 | 226 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 401.00 | 201 352.00 | 371 049.00 | 572 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
DH Report à nouveau | -19 003.00 | -16 709.00 | | -19 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 551.00 | -2 294.00 | | -59 551.00 |
DL TOTAL (I) | 107 705.00 | 167 257.00 | | 107 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 447.00 | 54 293.00 | | 70 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769.00 | 15 169.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 547.00 | 134 093.00 | | 132 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 863.00 | 64 628.00 | | 45 863.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 1 644.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 343.00 | 269 828.00 | | 263 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 049.00 | 437 084.00 | | 371 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 202.00 | 229 412.00 | | 237 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 528.00 | | 823 528.00 | 823 528.00 |
FG Production vendue services | 329 166.00 | | 329 166.00 | 329 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 694.00 | | 1 152 694.00 | 1 152 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 26 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 579.00 | 19 075.00 | | 39 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 622.00 | 44 206.00 | | 43 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 516.00 | 23 767.00 | | 23 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 429.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 429.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 2 948.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 2 948.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -2 519.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 863.00 | 1 307 488.00 | | 1 201 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 415.00 | 1 309 781.00 | | 1 261 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 551.00 | -2 294.00 | | -59 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 788.00 | | 3 647.00 | 342 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 346 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 313.00 | | 3 647.00 | 114 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 710.00 | | | 222 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 063.00 | 17 977.00 | | 161 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 709.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 750.00 | 17 268.00 | | 156 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 692.00 | 7 911.00 | 291.00 | 14 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 692.00 | 7 911.00 | 291.00 | 14 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 692.00 | 7 911.00 | 291.00 | 14 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 911.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 415.00 | 14 274.00 | 26 141.00 | 40 415.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 343.00 | 237 202.00 | 26 141.00 | 263 343.00 |