| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 368.00 | 166 262.00 | 169 105.00 | 335 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 937.00 | 1 222.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 129.00 | 15 980.00 | 148.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 035.00 | 183 180.00 | 1 232 855.00 | 1 416 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
BZ Autres créances | 603 450.00 | | 603 450.00 | 603 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 990.00 | | 652 990.00 | 652 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 025.00 | 183 180.00 | 1 885 845.00 | 2 069 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 377.00 | | 1 062 377.00 | 1 062 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 990.00 | 770 990.00 | | 770 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 033.00 | 26 880.00 | | 31 033.00 |
DH Report à nouveau | 584 566.00 | 505 652.00 | | 584 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 416.00 | 83 066.00 | | 80 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 006.00 | 1 386 589.00 | | 1 467 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 020.00 | 230 528.00 | | 210 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 252.00 | 100 798.00 | | 131 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 3 954.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 020.00 | 46 126.00 | | 70 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 839.00 | 383 187.00 | | 418 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 845.00 | 1 769 776.00 | | 1 885 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 734.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 9 765.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 939.00 | 41 007.00 | | 28 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 271.00 | 362 338.00 | | 369 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 855.00 | 279 272.00 | | 288 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 416.00 | 83 066.00 | | 80 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 035.00 | | | 1 416 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 368.00 | | | 335 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 741.00 | 23 439.00 | | 159 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 269.00 | 21 993.00 | | 144 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 1 446.00 | | 15 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
UX Autres créances clients | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 730.00 | 23 924.00 | 103 279.00 | 207 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VP Divers | 603 451.00 | 603 451.00 | | 603 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 702.00 | 640 702.00 | | 640 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 839.00 | 235 032.00 | 103 279.00 | 418 839.00 |