| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 046.00 | 276 074.00 | 192 972.00 | 469 046.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 388.00 | 276 273.00 | 258 115.00 | 534 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
084 Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
110 Total général Actif | 558 804.00 | 276 273.00 | 282 531.00 | 558 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 278.00 | | | 523 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 207.00 | | | 12 207.00 |