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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 745.00 | 123 260.00 | 24 485.00 | 147 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 731.00 | 51 953.00 | 8 778.00 | 60 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 261.00 | 219 086.00 | 290 175.00 | 509 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
CF Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 140.00 | 219 086.00 | 392 054.00 | 611 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 189.00 | 95 430.00 | | 105 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 9 759.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 127 011.00 | 116 189.00 | | 127 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 974.00 | 14 782.00 | | 13 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 448.00 | 27 825.00 | | 34 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | 147 146.00 | | 95 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 329.00 | 108 120.00 | | 95 329.00 |
EA Autres dettes | 25 678.00 | 327.00 | | 25 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 043.00 | 298 199.00 | | 265 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 054.00 | 414 388.00 | | 392 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FD Production vendue biens | 669 443.00 | | 669 443.00 | 669 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 110.00 | | 675 110.00 | 675 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 17.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 17.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | -17.00 | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 650.00 | 723 896.00 | | 687 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 828.00 | 714 137.00 | | 676 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 822.00 | 9 759.00 | | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 277.00 | 9 809.00 | | 209 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 403.00 | 9 809.00 | | 165 403.00 |