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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 114 545.00 | 3 987 181.00 | 7 127 364.00 | 11 114 545.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 781 159.00 | 8 889 358.00 | 4 891 801.00 | 13 781 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 7 462.00 | 15 179.00 | 22 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 748 796.00 | 253 703.00 | 2 495 093.00 | 2 748 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 664 127.00 | 13 259 178.00 | 15 404 949.00 | 28 664 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 541.00 | | 188 541.00 | 188 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845 672.00 | | 15 845 672.00 | 15 845 672.00 |
BZ Autres créances | 11 509 448.00 | | 11 509 448.00 | 11 509 448.00 |
CF Disponibilités | 1 473 042.00 | | 1 473 042.00 | 1 473 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 355 120.00 | | 32 355 120.00 | 32 355 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 019 247.00 | 13 259 178.00 | 47 760 069.00 | 61 019 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 539 000.00 | 24 539 000.00 | | 24 539 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 823 535.00 | -3 187 729.00 | | -8 823 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 334.00 | -5 635 806.00 | | 1 806 334.00 |
DL TOTAL (I) | 17 521 799.00 | 15 715 465.00 | | 17 521 799.00 |
DP Provisions pour risques | 525 882.00 | 602 736.00 | | 525 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 045.00 | 691 523.00 | | 858 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 927.00 | 1 294 259.00 | | 1 383 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374 667.00 | 23 807 955.00 | | 8 374 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 731 887.00 | 13 069 963.00 | | 15 731 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 370.00 | 2 501 474.00 | | 3 836 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 772.00 | 281 829.00 | | 510 772.00 |
EA Autres dettes | 400 647.00 | 486 103.00 | | 400 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 854 343.00 | 40 147 322.00 | | 28 854 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 760 069.00 | 57 157 047.00 | | 47 760 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 107 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 459 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 567 078.00 | |
FM Production stockée | | | 188 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 122 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 753 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 199 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 614 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 199 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 275.00 | |
GE Autres charges | | | 241 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 897 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237 337.00 | 3 512 856.00 | | 5 237 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 122 578.00 | 40 045 752.00 | | 61 122 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 316 244.00 | 45 681 558.00 | | 59 316 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 334.00 | -5 635 806.00 | | 1 806 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 202.00 | | 5 151.00 | 25 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 692.00 | | 28 661.00 | 1 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | 12 094.00 | 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | 16 568.00 | 1 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 034.00 | | 304.00 | 12 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | | 4 847.00 | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 294.00 | 3 928.00 | | 6 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 014.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 1 913.00 | | 4 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294.00 | 391.00 | 301.00 | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 20.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 511.00 | | |
UX Autres créances clients | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VP Divers | 11 459.00 | 2 372.00 | 9 087.00 | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 355.00 | 18 268.00 | 9 087.00 | 27 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 854.00 | 28 874.00 | | 28 854.00 |