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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 3 241.00 | 1 169.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 419.00 | 29 443.00 | 15 976.00 | 45 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 473.00 | 37 764.00 | 1 942 708.00 | 1 980 473.00 |
BT Marchandises | 134 212.00 | 727.00 | 133 485.00 | 134 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
BZ Autres créances | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 326 951.00 | | 326 951.00 | 326 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 791.00 | 727.00 | 647 064.00 | 647 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 264.00 | 38 491.00 | 2 589 773.00 | 2 628 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
CU Autres participations | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 508.00 | 939 586.00 | | 1 147 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 420.00 | 207 922.00 | | 202 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 928.00 | 1 367 508.00 | | 1 569 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 694.00 | 937 581.00 | | 792 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 069.00 | 43 791.00 | | 43 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 893.00 | 141 985.00 | | 145 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 988.00 | 47 652.00 | | 36 988.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 844.00 | 1 171 009.00 | | 1 019 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 773.00 | 2 538 517.00 | | 2 589 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 552.00 | 378 314.00 | | 375 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 722.00 | | 59 751.00 | 1 920 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 080.00 | | | 1 865 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 074.00 | | 59 751.00 | 49 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090.00 | 4 675.00 | | 33 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 010.00 | 4 675.00 | | 28 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 694.00 | 148 402.00 | 630 504.00 | 792 694.00 |
VI Groupe et associés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 628.00 | 60 692.00 | 35 936.00 | 96 628.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 844.00 | 375 552.00 | 630 504.00 | 1 019 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 1 996.00 | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 964.00 | 10 751.00 | | 12 964.00 |
ST Autres comptes | 27 043.00 | 23 820.00 | | 27 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 942.00 | 41 826.00 | | 41 942.00 |
YT Sous‐traitance | 12 355.00 | 17 993.00 | | 12 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | 3 237.00 | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | 5 233.00 | | 5 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 767.00 | 124 112.00 | | 117 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 375.00 | 94 682.00 | | 92 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 304.00 | 94 389.00 | | 94 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |