| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 651.00 | 21 171.00 | 1 480.00 | 22 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 183.00 | 9 040.00 | 79 143.00 | 88 183.00 |
BZ Autres créances | 530 695.00 | | 530 695.00 | 530 695.00 |
CF Disponibilités | 667 670.00 | | 667 670.00 | 667 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 548.00 | 9 040.00 | 1 277 508.00 | 1 286 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 199.00 | 30 211.00 | 1 278 988.00 | 1 309 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 616.00 | 94 697.00 | | 118 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | 23 919.00 | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 123 518.00 | 119 716.00 | | 123 518.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 140 000.00 | | 24 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 629.00 | 57 206.00 | | 21 629.00 |
EA Autres dettes | 1 108 941.00 | 412 756.00 | | 1 108 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 470.00 | 611 667.00 | | 1 155 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 988.00 | 731 383.00 | | 1 278 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 336 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 677.00 | 1.00 | | 32 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 677.00 | 30 329.00 | | 32 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 677.00 | 30 329.00 | | 32 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | 9 301.00 | | 23 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 206.00 | 1 194 396.00 | | 1 369 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 404.00 | 1 170 477.00 | | 1 365 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | 23 919.00 | | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 940.00 | 1 108 940.00 | | 1 108 940.00 |
UX Autres créances clients | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 145.00 | 489 145.00 | | 489 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 876.00 | 608 028.00 | 10 848.00 | 618 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 469.00 | 1 155 469.00 | | 1 155 469.00 |