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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 5 103.00 | 5 554.00 | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 135.00 | 68 238.00 | 92 897.00 | 161 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 105.00 | 120 233.00 | 252 872.00 | 373 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 748.00 | 193 575.00 | 354 173.00 | 547 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 230.00 | | 570 230.00 | 570 230.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 042.00 | | 411 042.00 | 411 042.00 |
BZ Autres créances | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 220 156.00 | | 220 156.00 | 220 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 149.00 | | 1 288 149.00 | 1 288 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 897.00 | 193 575.00 | 1 642 322.00 | 1 835 897.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 084.00 | 152 405.00 | | 229 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 070.00 | 76 679.00 | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 272 154.00 | 251 084.00 | | 272 154.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 680.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 580.00 | 248 137.00 | | 409 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 042.00 | 88 568.00 | | 53 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 022.00 | 814 739.00 | | 801 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 325.00 | 102 733.00 | | 97 325.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 5 569.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 168.00 | 1 259 747.00 | | 1 370 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 322.00 | 1 514 511.00 | | 1 642 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
FD Production vendue biens | 4 630 304.00 | 301 899.00 | 4 932 203.00 | 4 630 304.00 |
FG Production vendue services | 95 985.00 | 936.00 | 96 922.00 | 95 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 417.00 | 302 835.00 | 5 035 253.00 | 4 732 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 955 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 724.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 9 759.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 807.00 | 9 759.00 | | 11 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -9 759.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 23 116.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 149.00 | 4 192 087.00 | | 5 053 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 079.00 | 4 115 408.00 | | 5 032 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 070.00 | 76 679.00 | | 21 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 770.00 | | 102 311.00 | 453 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 547 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 534 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 457.00 | | 2 200.00 | 8 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 252.00 | | 99 321.00 | 443 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 790.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 135.00 | 62 724.00 | 285.00 | 131 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 2 692.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 724.00 | 60 033.00 | 285.00 | 128 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 022.00 | 801 022.00 | | 801 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 411 042.00 | 411 042.00 | | 411 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 580.00 | 215 190.00 | 178 080.00 | 409 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 603.00 | | | 502 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 641.00 | | | 349 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 470.00 | 494 040.00 | 2 430.00 | 496 470.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 168.00 | 1 175 778.00 | 178 080.00 | 1 370 168.00 |