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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
072 Créances – Autres | 273 856.00 | | 273 856.00 | 273 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 571 630.00 | | 571 630.00 | 571 630.00 |
084 Disponibilités | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 935.00 | | 904 935.00 | 904 935.00 |
110 Total général Actif | 1 111 820.00 | | 1 111 820.00 | 1 111 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 771 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 046 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 720.00 | | | -9 720.00 |
280 Produits financiers | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
294 Charges financières | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 564.00 | | | -16 564.00 |