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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 213.00 | 207 265.00 | 70 948.00 | 278 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 071.00 | 17 730.00 | 30 340.00 | 48 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 284.00 | 232 998.00 | 108 288.00 | 341 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 436.00 | 110 889.00 | 476 547.00 | 587 436.00 |
BZ Autres créances | 182 035.00 | | 182 035.00 | 182 035.00 |
CF Disponibilités | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 369.00 | 110 889.00 | 772 480.00 | 883 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 653.00 | 343 885.00 | 880 769.00 | 1 224 653.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | -46 775.00 | 8 921.00 | | -46 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 209.00 | -55 647.00 | | 56 209.00 |
DL TOTAL (I) | 45 717.00 | -10 443.00 | | 45 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 455.00 | 347 599.00 | | 435 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 349.00 | 301 195.00 | | 258 349.00 |
EA Autres dettes | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 051.00 | 894 405.00 | | 835 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 769.00 | 883 962.00 | | 880 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 039 569.00 | | 3 039 569.00 | 3 039 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 569.00 | | 3 039 569.00 | 3 039 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 24 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 788.00 | 17 244.00 | | 8 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 788.00 | 34 974.00 | | 8 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 256.00 | -34 974.00 | | -8 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | 12 165.00 | | 16 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 127.00 | 2 884 708.00 | | 3 067 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 918.00 | 2 940 355.00 | | 3 010 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 209.00 | -55 647.00 | | 56 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 007.00 | | 3 277.00 | 338 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 286.00 | | 2 927.00 | 275 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 722.00 | | 349.00 | 49 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 892.00 | 21 341.00 | | 47 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 892.00 | 21 341.00 | | 39 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
6T Sur comptes clients | 110 570.00 | 1 146.00 | 827.00 | 110 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 301.00 | 1 146.00 | 827.00 | 128 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 301.00 | 1 146.00 | 827.00 | 128 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 455.00 | 435 455.00 | | 435 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
UX Autres créances clients | 454 458.00 | 454 458.00 | | 454 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
VB T. V. A. | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
VP Divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 876.00 | 677 826.00 | 181 050.00 | 858 876.00 |
VW T.V.A. | 133 167.00 | 133 167.00 | | 133 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 683.00 | 833 683.00 | | 833 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |