| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 349.00 | 138 914.00 | 12 435.00 | 151 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AP Constructions | 1 976 878.00 | 1 625 696.00 | 351 182.00 | 1 976 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 449.00 | 1 931 930.00 | 500 520.00 | 2 432 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 319.00 | 483 706.00 | 58 613.00 | 542 319.00 |
AX Avances et acomptes | 229 245.00 | | 229 245.00 | 229 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BF Prêts | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 394.00 | 4 202 745.00 | 1 344 648.00 | 5 547 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 656.00 | | 250 656.00 | 250 656.00 |
BN En cours de production de biens | 274 604.00 | | 274 604.00 | 274 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 106.00 | | 794 106.00 | 794 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 449.00 | 11 327.00 | 92 123.00 | 103 449.00 |
BZ Autres créances | 910 096.00 | 22 500.00 | 887 596.00 | 910 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 142 797.00 | | 142 797.00 | 142 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 401.00 | 33 827.00 | 2 456 575.00 | 2 490 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 795.00 | 4 236 572.00 | 3 801 223.00 | 8 037 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 25 198.00 | 22 500.00 | 2 698.00 | 25 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 513.00 | 1 230 885.00 | | 1 258 513.00 |
DH Report à nouveau | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 567.00 | 213 628.00 | | 275 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 840 459.00 | 1 752 392.00 | | 1 840 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 945.00 | 347 781.00 | | 868 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 570.00 | 31 909.00 | | 23 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 490.00 | 564 304.00 | | 470 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 012.00 | 602 978.00 | | 418 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
EA Autres dettes | 29 336.00 | 32 214.00 | | 29 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 764.00 | 1 579 186.00 | | 1 960 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 223.00 | 3 332 254.00 | | 3 801 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 920.00 | 1 386 811.00 | | 1 605 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | 1 425.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 243 603.00 | 101 687.00 | 6 345 290.00 | 6 243 603.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 603.00 | 101 687.00 | 6 345 290.00 | 6 243 603.00 |
FM Production stockée | | | 45 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 841.00 | 54 562.00 | | 34 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 095.00 | 11.00 | | 15 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 5 241.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 545.00 | 5 252.00 | | 20 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 868.00 | 904.00 | | 13 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | 3 747.00 | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 436.00 | 4 651.00 | | 18 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | 601.00 | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 059.00 | -48 437.00 | | -74 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 044.00 | 6 844 189.00 | | 6 486 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 477.00 | 6 630 561.00 | | 6 210 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 567.00 | 213 628.00 | | 275 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 547.00 | 154 609.00 | | 116 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 801.00 | | 677 610.00 | 4 938 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 213 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 017.00 | 5 547 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 167.00 | 5 180 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 315.00 | | 8 680.00 | 144 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 161.00 | | 659 897.00 | 4 586 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 325.00 | | 9 033.00 | 208 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 596.00 | 242 100.00 | 64 450.00 | 4 002 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 191.00 | 10 723.00 | | 128 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 405.00 | 231 377.00 | 64 450.00 | 3 874 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 490.00 | 470 490.00 | | 470 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 032.00 | 177 032.00 | | 177 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 683.00 | 191 683.00 | | 191 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 411.00 | 150 411.00 | | 150 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
UP Prêts | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
UX Autres créances clients | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VB T. V. A. | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VC Groupe et associés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 538.00 | 512 694.00 | 344 038.00 | 867 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 715.00 | | | 711 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 479.00 | | | 191 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 152.00 | 168 152.00 | | 168 152.00 |
VP Divers | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 794.00 | 618 794.00 | | 618 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 073.00 | 1 210 073.00 | | 1 210 073.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 764.00 | 1 605 920.00 | 344 038.00 | 1 960 764.00 |