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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 18 294.00 | 42 686.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 242 483.00 | 4 370.00 | 238 112.00 | 242 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 572.00 | 126 103.00 | 187 468.00 | 313 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 455.00 | 150 948.00 | 1 002 508.00 | 1 153 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 139 593.00 | | 139 593.00 | 139 593.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 013.00 | | 514 013.00 | 514 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 469.00 | 150 948.00 | 1 516 521.00 | 1 667 469.00 |
CU Autres participations | 486 520.00 | | 486 520.00 | 486 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 496 644.00 | | | 496 644.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 826.00 | | | 232 826.00 |
DL TOTAL (I) | 798 860.00 | | | 798 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 722.00 | | | 258 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 281.00 | | | 235 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 661.00 | | | 717 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 521.00 | | | 1 516 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 080.00 | | | 678 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 578.00 | | 1 456 578.00 | 1 456 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 578.00 | | 1 456 578.00 | 1 456 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 674.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 799.00 | | | -19 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 163.00 | | | 1 509 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 337.00 | | | 1 276 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 826.00 | | | 232 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 786.00 | | 667 090.00 | 1 013 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 534 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 420.00 | 1 153 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 855.00 | 63 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 515.00 | 556 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 299.00 | | 666 271.00 | 385 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 473.00 | | 819.00 | 534 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 148.00 | 41 874.00 | 206 073.00 | 315 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 844.00 | 6 098.00 | 30 468.00 | 44 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 304.00 | 35 776.00 | 175 605.00 | 270 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 722.00 | 258 722.00 | | 258 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 830.00 | 113 249.00 | 39 581.00 | 152 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 280.00 | 235 280.00 | | 235 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 786.00 | 667 090.00 | 527 420.00 | 1 013 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 661.00 | 678 080.00 | 39 581.00 | 717 661.00 |