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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 005.00 | 24 181.00 | 79 823.00 | 104 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 309.00 | | 272 309.00 | 272 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 423.00 | 29 342.00 | 10 081.00 | 39 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 500.00 | 53 524.00 | 2 179 976.00 | 2 233 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 298.00 | | 230 298.00 | 230 298.00 |
BZ Autres créances | 598 555.00 | | 598 555.00 | 598 555.00 |
CF Disponibilités | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 553.00 | | 867 553.00 | 867 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 054.00 | 53 524.00 | 3 047 529.00 | 3 101 054.00 |
CU Autres participations | 1 764 280.00 | | 1 764 280.00 | 1 764 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 280.00 | | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
DG Autres réserves | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
DH Report à nouveau | -133 848.00 | | | -133 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 958.00 | | | 1 925 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 194.00 | | | 867 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 571.00 | | | 1 121 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 529.00 | | | 3 047 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 518.00 | | | 1 098 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 515.00 | 16 412.00 | 525 927.00 | 509 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 515.00 | 16 412.00 | 525 927.00 | 509 515.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 807.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 022.00 | | | 629 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 791.00 | | | 520 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 083.00 | | 141 160.00 | 2 228 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 615.00 | 1 817 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 742.00 | 2 233 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 127.00 | 376 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 765.00 | | 133 676.00 | 335 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 940.00 | | 7 484.00 | 31 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 378.00 | | | 1 860 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 717.00 | 17 808.00 | 53 524.00 | 35 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 13 526.00 | 24 182.00 | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 061.00 | 4 281.00 | 29 342.00 | 25 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 195.00 | 867 195.00 | | 867 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
UX Autres créances clients | 230 299.00 | 230 299.00 | | 230 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 196.00 | 61 143.00 | 23 053.00 | 84 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
VP Divers | 598 555.00 | 598 555.00 | | 598 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 708.00 | 837 226.00 | 53 483.00 | 890 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 571.00 | 1 098 518.00 | 23 053.00 | 1 121 571.00 |