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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 937.00 | 606 075.00 | 14 863.00 | 620 937.00 |
AH Fonds commercial | 10 797 657.00 | | 10 797 657.00 | 10 797 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 560.00 | 285 560.00 | | 285 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 382 680.00 | 10 056 484.00 | 1 326 196.00 | 11 382 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | 305.00 | 5 610.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 881.00 | | 262 881.00 | 262 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 639 271.00 | 10 948 424.00 | 13 690 847.00 | 24 639 271.00 |
BT Marchandises | 6 295 629.00 | 378 669.00 | 5 916 960.00 | 6 295 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 463 009.00 | 130 321.00 | 22 332 688.00 | 22 463 009.00 |
BZ Autres créances | 3 878 131.00 | | 3 878 131.00 | 3 878 131.00 |
CF Disponibilités | 2 947 152.00 | | 2 947 152.00 | 2 947 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565 515.00 | | 1 565 515.00 | 1 565 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 149 436.00 | 508 990.00 | 36 640 446.00 | 37 149 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 788 707.00 | 11 457 414.00 | 50 331 293.00 | 61 788 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 323.00 | | | 156 323.00 |
CU Autres participations | 1 273 490.00 | | 1 273 490.00 | 1 273 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 851 500.00 | 14 851 500.00 | | 14 851 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 127.00 | 925 127.00 | | 925 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282 803.00 | 1 166 763.00 | | 1 282 803.00 |
DG Autres réserves | 6 508 122.00 | 4 303 390.00 | | 6 508 122.00 |
DH Report à nouveau | -778 484.00 | | | -778 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573 965.00 | 2 320 772.00 | | 3 573 965.00 |
DL TOTAL (I) | 26 363 032.00 | 23 567 551.00 | | 26 363 032.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 009.00 | | | 687 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 009.00 | 35 000.00 | | 722 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 800.00 | 2 343 237.00 | | 504 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 680.00 | 150 396.00 | | 707 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 738.00 | 68 048.00 | | 27 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 848 122.00 | 15 125 039.00 | | 14 848 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630 234.00 | 3 792 244.00 | | 4 630 234.00 |
EA Autres dettes | 143 425.00 | 47 684.00 | | 143 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384 253.00 | 1 406 564.00 | | 2 384 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 246 252.00 | 22 933 213.00 | | 23 246 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 331 293.00 | 46 535 765.00 | | 50 331 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 152 324.00 | | | 23 152 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 800.00 | | | 504 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 595 120.00 | | 85 595 120.00 | 85 595 120.00 |
FG Production vendue services | 26 168 240.00 | | 26 168 240.00 | 26 168 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 763 359.00 | | 111 763 359.00 | 111 763 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 977 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 663 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 943 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 011 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 419 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 990.00 | |
GE Autres charges | | | 76 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 038 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 939 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | -166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 941 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 238.00 | -53 289.00 | | 36 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 654.00 | 17 287.00 | | 43 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 892.00 | -5 602.00 | | 79 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 262.00 | 37 761.00 | | 54 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 776.00 | 37 761.00 | | 61 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 116.00 | -43 364.00 | | 18 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 464.00 | 185 838.00 | | 407 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 927.00 | 256 726.00 | | 977 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 073 502.00 | 97 893 465.00 | | 113 073 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 499 537.00 | 95 572 693.00 | | 109 499 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573 965.00 | 2 320 772.00 | | 3 573 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 003 926.00 | | 1 896 326.00 | 23 003 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 982.00 | 24 639 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 418 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 982.00 | 11 678 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 409 281.00 | | 9 313.00 | 11 409 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 335 339.00 | | 604 033.00 | 11 335 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 306.00 | | 1 282 980.00 | 259 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 876 130.00 | 1 325 458.00 | 253 468.00 | 9 876 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 317.00 | 30 758.00 | | 575 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300 813.00 | 1 294 700.00 | 253 468.00 | 9 300 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 484.00 | | 91 475.00 | 813 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900 077.00 | 378 669.00 | 900 077.00 | 900 077.00 |
6T Sur comptes clients | 147 079.00 | 130 321.00 | 147 079.00 | 147 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 461.00 | 508 990.00 | 1 047 156.00 | 1 047 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 945.00 | 508 990.00 | 1 138 631.00 | 1 860 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 848 122.00 | 14 848 122.00 | | 14 848 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 930.00 | 1 748 930.00 | | 1 748 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 933.00 | 1 027 933.00 | | 1 027 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384 253.00 | 2 384 253.00 | | 2 384 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 881.00 | | 262 881.00 | 262 881.00 |
UX Autres créances clients | 22 306 686.00 | 22 306 686.00 | | 22 306 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 323.00 | | 156 323.00 | 156 323.00 |
VB T. V. A. | 284 316.00 | 284 316.00 | | 284 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 378 964.00 | 3 378 964.00 | | 3 378 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 800.00 | 504 800.00 | | 504 800.00 |
VI Groupe et associés | 641 491.00 | 641 491.00 | | 641 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 136.00 | 365 136.00 | | 365 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565 515.00 | 1 565 515.00 | | 1 565 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 169 536.00 | 27 750 332.00 | 419 204.00 | 28 169 536.00 |
VW T.V.A. | 1 488 235.00 | 1 488 235.00 | | 1 488 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 218 513.00 | 23 152 324.00 | 66 189.00 | 23 218 513.00 |