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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 11 542.00 | 8 556.00 | 2 986.00 | 11 542.00 |
AP Constructions | 336 232.00 | 303 534.00 | 32 698.00 | 336 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 531.00 | 256 119.00 | 168 411.00 | 424 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 933.00 | 870 362.00 | 61 571.00 | 931 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 841.00 | 1 492 674.00 | 332 166.00 | 1 824 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 668 350.00 | | 668 350.00 | 668 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BZ Autres créances | 167 293.00 | | 167 293.00 | 167 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 171 933.00 | | 171 933.00 | 171 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 933.00 | | 1 124 933.00 | 1 124 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 774.00 | 1 492 674.00 | 1 457 100.00 | 2 949 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -988 044.00 | -119 697.00 | | -988 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 323.00 | -868 347.00 | | -222 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 367.00 | -940 044.00 | | -1 162 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 390.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023.00 | 399.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 380.00 | 2 518 251.00 | | 2 398 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 907.00 | 219 351.00 | | 213 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 139.00 | | |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 5 827.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 467.00 | 2 766 357.00 | | 2 619 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 100.00 | 1 826 312.00 | | 1 457 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 467.00 | 2 766 357.00 | | 2 619 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 195.00 | | 33 513.00 | 1 798 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 866.00 | 1 824 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 866.00 | 1 704 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 925.00 | | 32 179.00 | 1 678 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 167.00 | | 1 333.00 | 65 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 446.00 | 58 095.00 | 6 866.00 | 1 391 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 113.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 456.00 | 57 982.00 | 6 866.00 | 1 387 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 096.00 | | 96.00 | 50 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 096.00 | | 96.00 | 50 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 380.00 | 2 398 380.00 | | 2 398 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VC Groupe et associés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 096.00 | 338 096.00 | | 338 096.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 444.00 | 2 618 444.00 | | 2 618 444.00 |