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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 364.00 | 3.00 | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 770.00 | 29 557.00 | 41 213.00 | 70 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 978.00 | 158 386.00 | 156 591.00 | 314 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 182.00 | 196 307.00 | 212 875.00 | 409 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BP En cours de production de services | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 878.00 | 28 307.00 | 113 571.00 | 141 878.00 |
BZ Autres créances | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 334.00 | 28 307.00 | 282 027.00 | 310 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 516.00 | 224 614.00 | 494 902.00 | 719 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
DH Report à nouveau | -19 456.00 | -55 284.00 | | -19 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 680.00 | 35 828.00 | | -13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 43 660.00 | 57 339.00 | | 43 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 286.00 | 152 985.00 | | 116 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 705.00 | 69.00 | | 37 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 920.00 | 12 920.00 | | 22 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 993.00 | 98 069.00 | | 90 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 126.00 | 215 313.00 | | 175 126.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 4 930.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 242.00 | 484 286.00 | | 451 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 902.00 | 541 626.00 | | 494 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 041.00 | 468 992.00 | | 341 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 916.00 | | 71 736.00 | 382 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 470.00 | 409 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 070.00 | 385 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 334.00 | | 71 484.00 | 357 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | 252.00 | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 801.00 | 74 027.00 | 35 521.00 | 157 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 437.00 | 74 027.00 | 35 521.00 | 149 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 719.00 | 6 533.00 | 12 946.00 | 34 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 719.00 | 6 533.00 | 12 946.00 | 34 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 719.00 | 6 533.00 | 12 946.00 | 34 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | 12 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 6 060.00 | 4 128.00 | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 319.00 | 259 319.00 | | 259 319.00 |
VW T.V.A. | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 249.00 | 318 121.00 | 4 128.00 | 322 249.00 |