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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 758.00 | 45 509.00 | 3 249.00 | 48 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 316.00 | | 1 549 316.00 | 1 549 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674 140.00 | 647 669.00 | 2 026 471.00 | 2 674 140.00 |
AP Constructions | 155 649.00 | 70 808.00 | 84 841.00 | 155 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 984.00 | 203 091.00 | 53 892.00 | 256 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 723.00 | 1 250 046.00 | 1 107 677.00 | 2 357 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
BF Prêts | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 921.00 | 2 217 123.00 | 4 973 798.00 | 7 190 921.00 |
BT Marchandises | 1 529 467.00 | 5 872.00 | 1 523 595.00 | 1 529 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | 24 283.00 | 6 567.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 1 280 877.00 | | 1 280 877.00 | 1 280 877.00 |
CF Disponibilités | 369 773.00 | | 369 773.00 | 369 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 174.00 | | 170 174.00 | 170 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 141.00 | 30 155.00 | 3 350 986.00 | 3 381 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 062.00 | 2 247 279.00 | 8 324 783.00 | 10 572 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 361 976.00 | -3 147 417.00 | | -4 361 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520 768.00 | -1 214 558.00 | | -1 520 768.00 |
DL TOTAL (I) | -5 842 744.00 | -4 321 976.00 | | -5 842 744.00 |
DP Provisions pour risques | 38 307.00 | 42 862.00 | | 38 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 307.00 | 42 862.00 | | 38 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031 859.00 | 5 690 989.00 | | 5 031 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 228.00 | 3 009 143.00 | | 4 219 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 204.00 | 3 493 303.00 | | 4 178 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 566.00 | 711 997.00 | | 638 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 6 963.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 56 684.00 | 47 878.00 | | 56 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 129 220.00 | 12 960 273.00 | | 14 129 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 783.00 | 8 681 159.00 | | 8 324 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597 821.00 | 8 852 505.00 | | 10 597 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 271.00 | 1 018 870.00 | | 923 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 761 657.00 | | 20 761 657.00 | 20 761 657.00 |
FG Production vendue services | 457 472.00 | | 457 472.00 | 457 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 219 129.00 | | 21 219 129.00 | 21 219 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 276 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 511 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 31 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 670 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 929.00 | 49 546.00 | | 7 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 474.00 | 4 364.00 | | 10 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 862.00 | 48 438.00 | | 42 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 229.00 | 48 451.00 | | 44 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 417.00 | 2 863.00 | | 39 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 307.00 | 166.00 | | 38 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 724.00 | 4 995.00 | | 77 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 495.00 | 43 456.00 | | -33 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 324 183.00 | 21 073 476.00 | | 21 324 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 844 951.00 | 22 288 035.00 | | 22 844 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520 768.00 | -1 214 558.00 | | -1 520 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 485 649.00 | 466 930.00 | | 485 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 070 795.00 | | 120 126.00 | 7 070 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 190 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 781 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269 244.00 | | 2 970.00 | 4 269 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 071.00 | | 112 771.00 | 2 669 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 481.00 | | 4 385.00 | 132 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 162.00 | 405 961.00 | | 1 811 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 076.00 | 117 102.00 | | 576 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 086.00 | 288 860.00 | | 1 235 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 862.00 | 38 307.00 | 42 862.00 | 42 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 974.00 | 5 872.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
6T Sur comptes clients | 25 008.00 | | 726.00 | 25 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 982.00 | 5 872.00 | 10 699.00 | 34 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 844.00 | 44 179.00 | 53 561.00 | 77 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 307.00 | 42 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 204.00 | 4 178 204.00 | | 4 178 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 130.00 | 185 130.00 | | 185 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
UP Prêts | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VB T. V. A. | 216 151.00 | 216 151.00 | | 216 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 271.00 | 923 271.00 | | 923 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 108 588.00 | 577 189.00 | 2 276 233.00 | 4 108 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 219 228.00 | 4 219 228.00 | | 4 219 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 818.00 | | | 562 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
VP Divers | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 716.00 | 230 716.00 | | 230 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 184.00 | 835 184.00 | | 835 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 411.00 | 1 538 411.00 | | 1 538 411.00 |
VW T.V.A. | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 129 220.00 | 10 597 821.00 | 2 276 233.00 | 14 129 220.00 |