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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 830.00 | | 244 830.00 | 244 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 577.00 | 14 633.00 | 5 944.00 | 20 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 030.00 | 19 559.00 | 8 471.00 | 28 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 335.00 | 34 192.00 | 261 143.00 | 295 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 457.00 | 34 192.00 | 328 265.00 | 362 457.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 686.00 | 57 262.00 | | 105 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 149.00 | 48 423.00 | | 28 149.00 |
DL TOTAL (I) | 134 935.00 | 106 786.00 | | 134 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 553.00 | 132 558.00 | | 101 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 885.00 | 75 433.00 | | 61 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 13 317.00 | | 6 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 654.00 | 21 130.00 | | 22 654.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 331.00 | 242 972.00 | | 193 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 265.00 | 349 757.00 | | 328 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 597.00 | 104 304.00 | | 79 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 289.00 | | 363 289.00 | 363 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 289.00 | | 363 289.00 | 363 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 668.00 | 6 553.00 | | 10 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 710.00 | 14 162.00 | | 10 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | 2 122.00 | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 478.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 478.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 454.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 8 512.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 310.00 | 417 455.00 | | 374 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 161.00 | 369 031.00 | | 346 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 149.00 | 48 423.00 | | 28 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 335.00 | | | 295 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 830.00 | | | 244 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 593.00 | 5 598.00 | | 28 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | 5 598.00 | | 28 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 553.00 | 31 440.00 | 70 113.00 | 101 553.00 |
VI Groupe et associés | 61 885.00 | 18 264.00 | 43 621.00 | 61 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 579.00 | 13 689.00 | 1 890.00 | 15 579.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 332.00 | 79 598.00 | 113 734.00 | 193 332.00 |