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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 848.00 | 10 056.00 | 2 792.00 | 12 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 095.00 | 85 927.00 | 89 169.00 | 175 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 444.00 | 73 894.00 | 37 549.00 | 111 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 167.00 | 171 665.00 | 141 502.00 | 313 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 846.00 | 1 792.00 | 147 055.00 | 148 846.00 |
BZ Autres créances | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CF Disponibilités | 196 678.00 | | 196 678.00 | 196 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 062.00 | 1 792.00 | 444 270.00 | 446 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 229.00 | 173 457.00 | 585 772.00 | 759 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 198.00 | 171 697.00 | | 226 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | 54 500.00 | | 27 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 265.00 | 4 105.00 | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 279 088.00 | 252 303.00 | | 279 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 981.00 | 140 313.00 | | 157 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 20 886.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 455.00 | 77 798.00 | | 102 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 744.00 | 47 510.00 | | 41 744.00 |
EA Autres dettes | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 685.00 | 288 117.00 | | 306 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 772.00 | 540 420.00 | | 585 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 824.00 | 187 580.00 | | 199 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 580.00 | | 86 232.00 | 255 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 644.00 | 313 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 644.00 | 286 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 954.00 | | 86 229.00 | 228 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | 3.00 | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 455.00 | 45 807.00 | 17 597.00 | 143 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 487.00 | 2 570.00 | | 7 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 181.00 | 43 237.00 | 17 597.00 | 134 181.00 |