| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 2 443.00 | 442.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 460.00 | 2 443.00 | 20 016.00 | 22 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
BZ Autres créances | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CF Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 960.00 | 2 443.00 | 217 517.00 | 219 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 273.00 | -16 629.00 | | -247 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 252.00 | -230 643.00 | | 125 252.00 |
DL TOTAL (I) | -112 021.00 | -237 273.00 | | -112 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 836.00 | 45 196.00 | | 129 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 867.00 | 148 686.00 | | 119 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 34 541.00 | | 518.00 |
EA Autres dettes | 79 318.00 | 150 401.00 | | 79 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 538.00 | 392 057.00 | | 329 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 517.00 | 154 784.00 | | 217 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 538.00 | | | 329 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 276.00 | | 1 105 276.00 | 1 105 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 276.00 | | 1 105 276.00 | 1 105 276.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 80.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -80.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 350.00 | 289 883.00 | | 1 105 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 098.00 | 520 526.00 | | 980 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 252.00 | -230 643.00 | | 125 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | 885.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | 885.00 | | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
UX Autres créances clients | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
VI Groupe et associés | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 538.00 | 329 538.00 | | 329 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307.00 | | | 307.00 |
YT Sous‐traitance | 901 514.00 | | | 901 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 828.00 | | | 977 828.00 |