| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 12 908.00 | 439.00 | 13 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 581.00 | 14 126.00 | 58 454.00 | 72 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BZ Autres créances | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 282.00 | 14 126.00 | 88 155.00 | 102 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DH Report à nouveau | | -6 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 168.00 | 13 381.00 | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 23 342.00 | 8 174.00 | | 23 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 143.00 | 19 460.00 | | 22 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | 30 381.00 | | 22 633.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | 15 412.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 814.00 | 77 590.00 | | 64 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 155.00 | 85 764.00 | | 88 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 366.00 | 261 323.00 | | 221 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 199.00 | 247 943.00 | | 206 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 168.00 | 13 381.00 | | 15 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 078.00 | | 503.00 | 72 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | | 503.00 | 12 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239.00 | 887.00 | | 13 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | 204.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 683.00 | | 12 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |