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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 376 613.00 | | 2 376 613.00 | 2 376 613.00 |
AP Constructions | 11 723.00 | 353.00 | 11 370.00 | 11 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 5 857.00 | -5 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 451.00 | 3 065.00 | 14 386.00 | 17 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 007.00 | 9 275.00 | 2 458 732.00 | 2 468 007.00 |
BT Marchandises | 208 456.00 | | 208 456.00 | 208 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BZ Autres créances | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 824.00 | | 351 824.00 | 351 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 831.00 | 9 275.00 | 2 810 556.00 | 2 819 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843.00 | | | -843.00 |
DL TOTAL (I) | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 585.00 | | | 2 091 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 399.00 | | | 325 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 990.00 | | | 222 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 399.00 | | | 2 711 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 556.00 | | | 2 810 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 079.00 | | | 806 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 514 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 387.00 | 2 491 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 387.00 | 52 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 057.00 | 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 057.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 990.00 | 222 990.00 | | 222 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 149.00 | 185 830.00 | 760 838.00 | 2 091 149.00 |
VI Groupe et associés | 325 291.00 | 325 291.00 | | 325 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 321 020.00 | | | 2 321 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 871.00 | | | 229 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
VW T.V.A. | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 399.00 | 806 079.00 | 760 838.00 | 2 711 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 291.00 | | | 130 291.00 |
ST Autres comptes | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
YT Sous‐traitance | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 171.00 | | | 313 171.00 |