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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 273.00 | 24 323.00 | 24 950.00 | 49 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 998.00 | 24 323.00 | 50 675.00 | 74 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 809.00 | | 351 809.00 | 351 809.00 |
BZ Autres créances | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 458 425.00 | | 458 425.00 | 458 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 210.00 | | 886 210.00 | 886 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 208.00 | 24 323.00 | 936 885.00 | 961 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 616.00 | | | -61 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 558.00 | | | 220 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
EA Autres dettes | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 009.00 | | | 338 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 653.00 | | | 933 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 885.00 | | | 936 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 962.00 | | | 733 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 052.00 | | 30 970.00 | 49 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 024.00 | 74 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 49 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | | 8 130.00 | 44 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 22 840.00 | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 641.00 | 11 583.00 | 4 901.00 | 17 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 497.00 | 1 367.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 11 087.00 | 3 534.00 | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 009.00 | 338 009.00 | | 338 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
UX Autres créances clients | 351 809.00 | 351 809.00 | | 351 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 558.00 | 20 867.00 | 199 691.00 | 220 558.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 496.00 | 427 770.00 | 25 725.00 | 453 496.00 |
VW T.V.A. | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 653.00 | 733 962.00 | 199 691.00 | 933 653.00 |