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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 834.00 | | 1 073 834.00 | 1 073 834.00 |
BZ Autres créances | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
CF Disponibilités | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 170.00 | | 1 183 170.00 | 1 183 170.00 |
CU Autres participations | 1 073 144.00 | | 1 073 144.00 | 1 073 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 098.00 | 46 967.00 | | 82 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 110.00 | 44 131.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 208.00 | 1 000 098.00 | | 1 024 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 405.00 | 51 736.00 | | 72 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 1 958.00 | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 84 144.00 | 108 144.00 | | 84 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 963.00 | 161 914.00 | | 158 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 170.00 | 1 162 012.00 | | 1 183 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 902.00 | 50 000.00 | | 60 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 792.00 | 5 869.00 | | 36 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 110.00 | 44 131.00 | | 24 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 834.00 | | | 1 073 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 144.00 | | | 1 073 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VC Groupe et associés | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VI Groupe et associés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 963.00 | 158 963.00 | | 158 963.00 |