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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AN Terrains | 210 773.00 | 79 886.00 | 130 887.00 | 210 773.00 |
AP Constructions | 884 306.00 | 762 633.00 | 121 673.00 | 884 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 053.00 | 532 328.00 | 46 725.00 | 579 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 433.00 | 722 331.00 | 57 102.00 | 779 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 803.00 | 2 165 857.00 | 391 946.00 | 2 557 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 377.00 | 110 050.00 | 672 327.00 | 782 377.00 |
BZ Autres créances | 404 657.00 | | 404 657.00 | 404 657.00 |
CF Disponibilités | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 987.00 | 110 050.00 | 1 268 937.00 | 1 378 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 791.00 | 2 275 907.00 | 1 660 883.00 | 3 936 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 105.00 | 57 935.00 | 5 170.00 | 63 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 735.00 | 402 735.00 | | 402 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 708.00 | -1 073 377.00 | | -1 649 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 151.00 | -576 331.00 | | -346 151.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | -1 540 109.00 | -1 194 173.00 | | -1 540 109.00 |
DP Provisions pour risques | 41 580.00 | 66 580.00 | | 41 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 580.00 | 66 580.00 | | 41 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 800.00 | 981 485.00 | | 1 108 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 169.00 | 1 770 327.00 | | 1 772 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 019.00 | 207 115.00 | | 217 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 3 255.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 412.00 | 2 962 233.00 | | 3 159 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 883.00 | 1 834 640.00 | | 1 660 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 189.00 | | 301 189.00 | 301 189.00 |
FG Production vendue services | 1 768 700.00 | 115.00 | 1 768 815.00 | 1 768 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 889.00 | 115.00 | 2 070 004.00 | 2 069 889.00 |
FM Production stockée | | | 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 400.00 | 12 854.00 | | 27 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 615.00 | 12 854.00 | | 27 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 615.00 | -10 973.00 | | -27 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 521.00 | 2 192 656.00 | | 2 105 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 671.00 | 2 768 987.00 | | 2 451 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 151.00 | -576 331.00 | | -346 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 758.00 | | 86 045.00 | 2 471 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 909.00 | | 86 045.00 | 2 397 909.00 |