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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 150 534.00 | 9 937.00 | 140 597.00 | 150 534.00 |
AP Constructions | 254 428.00 | 208 049.00 | 46 378.00 | 254 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 276.00 | 1 087 342.00 | 828 933.00 | 1 916 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777 415.00 | 2 512 353.00 | 265 061.00 | 2 777 415.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 776.00 | 3 832 682.00 | 1 293 093.00 | 5 125 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 452.00 | | 136 452.00 | 136 452.00 |
BN En cours de production de biens | 186 889.00 | | 186 889.00 | 186 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 754.00 | 63 073.00 | 2 498 681.00 | 2 561 754.00 |
BZ Autres créances | 335 296.00 | | 335 296.00 | 335 296.00 |
CF Disponibilités | 1 054 606.00 | | 1 054 606.00 | 1 054 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 499.00 | | 179 499.00 | 179 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 216.00 | 63 073.00 | 4 408 142.00 | 4 471 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 992.00 | 3 895 755.00 | 5 701 236.00 | 9 596 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 801.00 | | | 1 011 801.00 |
DG Autres réserves | 1 375 067.00 | | | 1 375 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 637.00 | | | 259 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 191.00 | | | 3 058 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 071.00 | | | 832 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 788.00 | | | 961 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 422.00 | | | 810 422.00 |
EA Autres dettes | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 045.00 | | | 2 643 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 236.00 | | | 5 701 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 906.00 | | | 2 129 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 176.00 | | 215 990.00 | 5 015 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 390.00 | 5 125 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 390.00 | 5 098 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 054.00 | | 215 990.00 | 4 988 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 407.00 | 429 192.00 | 81 916.00 | 3 485 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 407.00 | 429 192.00 | 81 916.00 | 3 470 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 789.00 | 961 789.00 | | 961 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 755.00 | 2 486 493.00 | 75 262.00 | 2 561 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 433.00 | 318 294.00 | 513 139.00 | 831 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 336.00 | | | 350 336.00 |
VP Divers | 335 297.00 | 335 297.00 | | 335 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 422.00 | 810 422.00 | | 810 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 051.00 | 3 001 289.00 | 79 762.00 | 3 081 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 045.00 | 2 129 906.00 | 513 139.00 | 2 643 045.00 |