| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 116.00 | | 509 116.00 | 509 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 160.00 | 1 098 875.00 | 469 284.00 | 1 568 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 791.00 | 1 112 820.00 | 1 021 971.00 | 2 134 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 560.00 | | 1 648 560.00 | 1 648 560.00 |
BZ Autres créances | 283 767.00 | | 283 767.00 | 283 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
CF Disponibilités | 617 997.00 | | 617 997.00 | 617 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 220.00 | | 2 759 220.00 | 2 759 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 011.00 | 1 112 820.00 | 3 781 191.00 | 4 894 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 457.00 | | | 256 457.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 437 849.00 | 1 262 039.00 | | 1 437 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 607.00 | 205 815.00 | | 154 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 200.00 | 2 112 598.00 | | 2 237 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 151.00 | 573 681.00 | | 432 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 477.00 | 21.00 | | 44 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 920.00 | 236 029.00 | | 158 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 512.00 | 708 599.00 | | 889 512.00 |
EA Autres dettes | 18 930.00 | 6 485.00 | | 18 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 990.00 | 1 524 814.00 | | 1 543 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 191.00 | 3 637 413.00 | | 3 781 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 055.00 | 1 113 259.00 | | 1 230 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 565 576.00 | | 3 565 576.00 | 3 565 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 576.00 | | 3 565 576.00 | 3 565 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 359.00 | |
GE Autres charges | | | 200 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 877.00 | 4 429.00 | | 16 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 50 785.00 | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 66 035.00 | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 444.00 | 29 296.00 | | 63 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 444.00 | 29 296.00 | | 63 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 776.00 | 36 739.00 | | -58 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 31 827.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 486.00 | 3 617 598.00 | | 3 974 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 879.00 | 3 411 783.00 | | 3 819 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 607.00 | 205 815.00 | | 154 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 822.00 | 350 648.00 | | 286 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 958.00 | | 418 331.00 | 2 126 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 498.00 | 2 134 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 498.00 | 1 582 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 616.00 | | 43 500.00 | 465 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 771.00 | | 334 831.00 | 1 657 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 40 000.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 537.00 | 235 359.00 | 214 076.00 | 1 091 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 537.00 | 235 359.00 | 214 076.00 | 1 091 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 920.00 | 158 920.00 | | 158 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 213.00 | 373 213.00 | | 373 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 560.00 | 1 492 103.00 | 156 457.00 | 1 648 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 245.00 | 99 310.00 | 313 935.00 | 413 245.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 605.00 | 1 676 578.00 | 260 027.00 | 1 936 605.00 |
VW T.V.A. | 264 142.00 | 264 142.00 | | 264 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 990.00 | 1 230 055.00 | 313 935.00 | 1 543 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 424.00 | 53 468.00 | | 61 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 249.00 | 10 850.00 | | 22 249.00 |
ST Autres comptes | 1 271 592.00 | 1 248 121.00 | | 1 271 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 987.00 | 97 048.00 | | 91 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 117 974.00 | 768 511.00 | | 1 117 974.00 |
YT Sous‐traitance | 7 978.00 | 13 357.00 | | 7 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 504.00 | 22 307.00 | | 23 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 928.00 | 75 775.00 | | 84 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 172.00 | 305 043.00 | | 328 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 376.00 | 228 656.00 | | 243 376.00 |
ZE Dividendes | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 806.00 | 1 375 375.00 | | 1 403 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |