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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 372.00 | 26 907.00 | 3 465.00 | 30 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 755.00 | 335 630.00 | 93 125.00 | 428 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 938.00 | 362 537.00 | 152 402.00 | 514 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CF Disponibilités | 147 670.00 | | 147 670.00 | 147 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 671.00 | | 223 671.00 | 223 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 609.00 | 362 537.00 | 376 073.00 | 738 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
DH Report à nouveau | 180 096.00 | 140 752.00 | | 180 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 849.00 | 39 344.00 | | -60 849.00 |
DL TOTAL (I) | 252 872.00 | 313 721.00 | | 252 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 2 237.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 2 836.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 54 970.00 | | 44 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 974.00 | 71 890.00 | | 70 974.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 1 551.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 201.00 | 133 484.00 | | 123 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 073.00 | 447 206.00 | | 376 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 201.00 | 133 484.00 | | 123 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 476.00 | | 48 428.00 | 537 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 966.00 | 514 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 459 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 665.00 | | 48 428.00 | 411 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 296.00 | 54 703.00 | 966.00 | 307 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 296.00 | 54 703.00 | 966.00 | 307 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |